A maneira mais rápida de conseguir isso é converter seus dados em uma tabela do Excel. Em seguida, crie uma tabela dinâmica a partir da sua tabela de dados. Escolha Datas para suas linhas e Some seus Valores na seção de totais.
Dois bônus com isso. Primeiro, os subtotais do Pivot podem ser atualizados conforme você atualiza sua tabela de dados. Segundo, você pode agrupar as datas dos subtotais por semana, mês, trimestre, ano, etc ...
EDIT: Veja as instruções passo a passo (para o Excel 2010, mas elas são muito semelhantes no Excel 2007).
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Converta seus dados em uma tabela do Excel. Realce uma célula em seus dados e, em seguida,
Insert > Table
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Crie uma Tabela Dinâmica a partir da sua tabela de dados. Realce uma célula em sua nova Data Table e, em seguida,
Insert > Pivot Table
. -
Configure sua Tabela Dinâmica para sua análise. Realce uma célula na tabela dinâmica e escolha o seguinte:
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Rótulos de linha = data
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Valores = valores
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Seus valores agora são subtotalizados por Data. A partir daqui, sinta-se à vontade para brincar com ele. Você pode adicionar mais critérios em suas linhas ou colunas para um relatório mais robusto.