Planejamento orçamentário com o Microsoft Excel

Question

Eu tenho uma planilha do Excel que é regularmente preenchida com despesas diárias:

Emseguida,paraextrairumrelatóriosobreaquantidadededinheirogastoemcadacategoria,bastausarumatabeladinâmicacomoaabaixo:

Não sei como integrar o orçamento planejado neste relatório. Suponha que eu tenha o orçamento planejado armazenado em uma tabela separada:

Comopossointegraresteplanodemaneiratransparenteaomeurelatórioparaqueeupossasaberquantofoigastoemcadacategoriadeacordocomoplano?Ouseja,qualéamelhormaneiradeobterumrelatóriocomoeste(tudoemumatabela):

É possível manipular os campos da tabela dinâmica para obter esse relatório?

    

Answer 1

use o vlookup para complementar a tabela com o link na categoria.

• crie uma nova tabela [folha] chamada 'Status' que faça referência ao orçamento planejado (opcional, mas mais fácil)

• crie a primeira coluna com algo como a fórmula da célula A1 é =Planned!A1 até que A7 [possa ser maior])

• crie a segunda coluna com:
  • B1 = gasto
  • De B2 a B7, algo como a fórmula da célula b2 é =vlookup(A2;PivotSpent!$A$2:$b$7;false) . Normalmente, a tabela dinâmica deve ser classificada na categoria (primeira coluna) para que um vlookup funcione.
• crie a terceira coluna com:
  • C1 = planejado
  • fórmula de c2 a C7 como =Planned!b7
• coluna D e E são base de cálculo na coluna B
  • D: =b2/C2 (formato de célula em%) + formatação de condição
  • E: =c2-b2 + e formatação de condição
• adicione soma na célula inferior

Planed e PivotSpend são o nome que eu dou para a planilha que contém a tabela com dados (mas pode ser a mesma e também a mesma planilha que a que conterá essa nova matriz). Eu assumo que o array dentro está localizado desde a célula A1 (adapte a referência se estiver em outro lugar)

Você pode fazer isso com a tabela dinâmica para ser totalmente dinâmico, mas certamente precisa criar uma folha temporária de armazenamento de dados com a tabela de ambas as fontes